| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 650 646.00 | 286 877.00 | 363 769.00 | 650 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 314.00 | 41 410.00 | 29 903.00 | 71 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 660.00 | 29 726.00 | 12 933.00 | 42 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 655.00 | 358 014.00 | 481 640.00 | 839 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
BZ Autres créances | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CF Disponibilités | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 174.00 | 358 014.00 | 522 160.00 | 880 174.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DH Report à nouveau | -498 962.00 | -460 660.00 | | -498 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 215.00 | -38 301.00 | | -31 215.00 |
DL TOTAL (I) | 209 822.00 | 241 037.00 | | 209 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 714.00 | 287 893.00 | | 296 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 094.00 | 8 750.00 | | 14 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528.00 | 5 962.00 | | 1 528.00 |
EA Autres dettes | | 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 337.00 | 302 952.00 | | 312 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 160.00 | 543 990.00 | | 522 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 714.00 | | | 296 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
FD Production vendue biens | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
FG Production vendue services | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 891.00 | | 33 891.00 | 33 891.00 |
FM Production stockée | | | -2 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 998.00 | 33 944.00 | | 32 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 213.00 | 72 245.00 | | 64 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 215.00 | -38 301.00 | | -31 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | | | 379.00 |
VB T. V. A. | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VI Groupe et associés | 296 715.00 | 296 715.00 | | 296 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 338.00 | 312 338.00 | | 312 338.00 |