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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 650 646.00 | 331 520.00 | 319 126.00 | 650 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 134.00 | 47 031.00 | 20 102.00 | 67 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 637.00 | 36 714.00 | 8 922.00 | 45 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 451.00 | 415 266.00 | 423 185.00 | 838 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
BZ Autres créances | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CF Disponibilités | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 757.00 | | 32 757.00 | 32 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 208.00 | 415 266.00 | 455 942.00 | 871 208.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DH Report à nouveau | -585 824.00 | -530 177.00 | | -585 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 484.00 | -55 647.00 | | -36 484.00 |
DL TOTAL (I) | 117 690.00 | 154 175.00 | | 117 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 565.00 | 308 252.00 | | 319 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 806.00 | 30 055.00 | | 16 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 3 107.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 252.00 | 341 415.00 | | 338 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 942.00 | 495 590.00 | | 455 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 252.00 | 341 415.00 | | 338 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
FD Production vendue biens | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
FG Production vendue services | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
FM Production stockée | | | 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 009.00 | 22 424.00 | | 37 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 493.00 | 78 071.00 | | 73 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 484.00 | -55 647.00 | | -36 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VB T. V. A. | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VI Groupe et associés | 319 566.00 | 319 566.00 | | 319 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 252.00 | 338 252.00 | | 338 252.00 |