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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 545.00 | | 258 545.00 | 258 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 709.00 | 6 774.00 | 3 935.00 | 10 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 476.00 | 24 704.00 | 13 772.00 | 38 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 662.00 | 31 478.00 | 288 184.00 | 319 662.00 |
BT Marchandises | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 271.00 | 73.00 | 4 198.00 | 4 271.00 |
BZ Autres créances | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
CF Disponibilités | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 068.00 | 73.00 | 109 994.00 | 110 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 730.00 | 31 551.00 | 398 178.00 | 429 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 145 182.00 | 117 291.00 | | 145 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 881.00 | 27 892.00 | | 26 881.00 |
DL TOTAL (I) | 180 313.00 | 153 432.00 | | 180 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 856.00 | 17 863.00 | | 11 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 024.00 | 111 843.00 | | 115 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 022.00 | 43 533.00 | | 40 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 963.00 | 46 214.00 | | 50 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 865.00 | 219 454.00 | | 217 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 178.00 | 372 886.00 | | 398 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 138.00 | 213 726.00 | | 212 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 599.00 | | 39 599.00 | 39 599.00 |
FG Production vendue services | 410 070.00 | | 410 070.00 | 410 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 669.00 | | 449 669.00 | 449 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 19 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 2 929.00 | | 1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 978.00 | 439 347.00 | | 452 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 098.00 | 411 456.00 | | 426 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 881.00 | 27 892.00 | | 26 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 626.00 | | 2 502.00 | 317 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466.00 | 319 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466.00 | 51 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 545.00 | | | 258 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 651.00 | | 2 500.00 | 49 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 431.00 | | 2.00 | 9 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 399.00 | 4 471.00 | 392.00 | 27 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 399.00 | 4 471.00 | 392.00 | 27 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73.00 | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
UX Autres créances clients | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 856.00 | 6 129.00 | 5 727.00 | 11 856.00 |
VI Groupe et associés | 115 024.00 | 115 024.00 | | 115 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 566.00 | 35 061.00 | 9 505.00 | 44 566.00 |
VW T.V.A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 865.00 | 212 138.00 | 5 727.00 | 217 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |