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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 545.00 | | 258 545.00 | 258 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 416.00 | 45 145.00 | 108 271.00 | 153 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 000.00 | 55 538.00 | 376 462.00 | 432 000.00 |
BT Marchandises | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257.00 | 178.00 | 79.00 | 257.00 |
BZ Autres créances | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CF Disponibilités | 36 423.00 | | 36 423.00 | 36 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 589.00 | 178.00 | 65 411.00 | 65 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 588.00 | 55 716.00 | 441 873.00 | 497 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 213.00 | | | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 948.00 | 172 063.00 | | 4 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 655.00 | 142 885.00 | | 34 655.00 |
DL TOTAL (I) | 47 853.00 | 323 198.00 | | 47 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 727.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 713.00 | 11 253.00 | | 309 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 446.00 | 36 270.00 | | 34 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 861.00 | 80 011.00 | | 49 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 020.00 | 133 261.00 | | 394 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 873.00 | 456 459.00 | | 441 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 713.00 | | | 309 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 834.00 | | 5 166.00 | 426 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 545.00 | | | 258 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 858.00 | | 4 950.00 | 158 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 431.00 | | 216.00 | 9 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 059.00 | 22 479.00 | | 33 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 059.00 | 22 479.00 | | 33 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147.00 | 178.00 | 147.00 | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147.00 | 178.00 | 147.00 | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147.00 | 178.00 | 147.00 | 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178.00 | 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
UX Autres créances clients | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 446.00 | 15 602.00 | 9 844.00 | 25 446.00 |