| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 772.00 | 28 140.00 | 13 631.00 | 41 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 231.00 | 33 549.00 | 681.00 | 34 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 412.00 | 61 918.00 | 22 493.00 | 84 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 255.00 | | 307 255.00 | 307 255.00 |
BZ Autres créances | 72 847.00 | | 72 847.00 | 72 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CF Disponibilités | 167 177.00 | | 167 177.00 | 167 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 534.00 | | 589 534.00 | 589 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 947.00 | 61 918.00 | 612 028.00 | 673 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 330 882.00 | | | 330 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
DL TOTAL (I) | 368 258.00 | | | 368 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 193.00 | | | 160 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 113.00 | | | 82 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 769.00 | | | 243 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 028.00 | | | 612 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 769.00 | | | 243 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 194.00 | 160 194.00 | | 160 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
UX Autres créances clients | 307 255.00 | | | 307 255.00 |
VP Divers | 72 848.00 | | | 72 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 114.00 | 82 114.00 | | 82 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 841.00 | 382 660.00 | 8 181.00 | 390 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 770.00 | 243 770.00 | | 243 770.00 |