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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 686.00 | 45 750.00 | 4 936.00 | 50 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 333.00 | 22 500.00 | 2 833.00 | 25 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 428.00 | 68 478.00 | 16 950.00 | 85 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 312.00 | | 250 312.00 | 250 312.00 |
BZ Autres créances | 45 694.00 | | 45 694.00 | 45 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CF Disponibilités | 236 796.00 | | 236 796.00 | 236 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 977.00 | | 567 977.00 | 567 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 406.00 | 68 478.00 | 584 927.00 | 653 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 340 793.00 | | | 340 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 712.00 | | | 69 712.00 |
DL TOTAL (I) | 438 006.00 | | | 438 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 414.00 | | | 145 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 921.00 | | | 146 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 927.00 | | | 584 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 921.00 | | | 146 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
UX Autres créances clients | 233 979.00 | 233 979.00 | | 233 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VB T. V. A. | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 006.00 | 306 006.00 | | 306 006.00 |
VW T.V.A. | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 921.00 | 146 921.00 | | 146 921.00 |