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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 375 184.00 | |
AH Fonds commercial | 227 691.00 | | 227 691.00 | 227 691.00 |
AN Terrains | 79 104.00 | | 79 104.00 | 79 104.00 |
AP Constructions | 815 405.00 | 46 632.00 | 768 773.00 | 815 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 853.00 | 23 779.00 | 68 073.00 | 91 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 803 500.00 | | 2 803 500.00 | 2 803 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 26 594 568.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 172 723.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 348 791.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 474 962.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 834 970.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 36 580 392.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 65 747 940.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 691 045.00 | |
CU Autres participations | 25 526 476.00 | | 25 526 476.00 | 25 526 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 500.00 | 861 500.00 | | 861 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 150.00 | 86 150.00 | | 86 150.00 |
DG Autres réserves | 17 266 502.00 | 14 039 897.00 | | 17 266 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 789 056.00 | 3 226 604.00 | | 3 789 056.00 |
DK Provisions réglementées | 59 056.00 | 36 783.00 | | 59 056.00 |
DL TOTAL (I) | 23 414 239.00 | 17 498 926.00 | | 23 414 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 336 608.00 | 1 440 253.00 | | 2 336 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 038 101.00 | 7 479 446.00 | | 8 038 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 540 447.00 | 22 165 439.00 | | 25 540 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 130 157.00 | 5 638 754.00 | | 7 130 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 776 591.00 | 2 478 649.00 | | 3 776 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 935 038.00 | 1 092 410.00 | | 1 935 038.00 |
EA Autres dettes | 1 029 836.00 | 34 967.00 | | 1 029 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 412 069.00 | 31 410 219.00 | | 39 412 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 747 940.00 | 50 893 647.00 | | 65 747 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 569 151.00 | 3 009 618.00 | | 2 569 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 60.00 | | 126.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 915 313.00 | 4 406 215.00 | | 5 915 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 487.00 | |
FD Production vendue biens | | | 58 391 234.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 432 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 392 721.00 | |
FM Production stockée | | | 453 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 540 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 570 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 157 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 399 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 009 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 570 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 989 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 695.00 | 154 065.00 | | 441 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 315.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 483.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 273.00 | 16 257.00 | | 22 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 093.00 | 51 681.00 | | 212 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 602.00 | 102 384.00 | | 229 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 824 835.00 | 1 645 416.00 | | 1 824 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 248 228.00 | 4 365 645.00 | | 5 248 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 172.00 | 1 139 040.00 | | 1 459 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 789 056.00 | 3 226 604.00 | | 3 789 056.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -470 092.00 | -28 957.00 | | -470 092.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 51 141.00 | | | 51 141.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 394 068.00 | 4 377 257.00 | | 5 394 068.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 913 313.00 | 4 406 216.00 | | 5 913 313.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 915 313.00 | 4 406 216.00 | | 5 915 313.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 553 748.00 | | 5 081 981.00 | 24 553 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 28 404 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 29 625 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 648.00 | | 594 414.00 | 398 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 927 409.00 | | 4 487 567.00 | 23 927 409.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 288.00 | 46 124.00 | | 24 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 288.00 | 46 124.00 | | 24 288.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 503 937.00 | 3 937.00 | 975 000.00 | 1 503 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 437.00 | 77 437.00 | | 77 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 364.00 | 104 364.00 | | 104 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 803 500.00 | 2 803 500.00 | | 2 803 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 438.00 | | | 207 438.00 |
VB T. V. A. | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
VC Groupe et associés | 138 549.00 | | | 138 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 037 974.00 | 1 526 503.00 | 5 289 773.00 | 8 037 974.00 |
VI Groupe et associés | 794 114.00 | 794 114.00 | | 794 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 903 900.00 | | | 4 903 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 840 241.00 | | | 2 840 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438 531.00 | | | 438 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 640.00 | 3 601 640.00 | 75 000.00 | 3 676 640.00 |
VW T.V.A. | 62 306.00 | 62 306.00 | | 62 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 580 623.00 | 2 569 151.00 | 6 264 773.00 | 10 580 623.00 |