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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 375 184.00 | |
AH Fonds commercial | 227 691.00 | | 227 691.00 | 227 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 38 215.00 | |
AN Terrains | 79 104.00 | | 79 104.00 | 79 104.00 |
AP Constructions | 227 691.00 | 41 648.00 | 186 042.00 | 227 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 853.00 | 42 150.00 | 49 702.00 | 91 853.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 173 002.00 | 54 744.00 | 4 118 258.00 | 4 173 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 325 818.00 | 238 542.00 | 30 087 275.00 | 30 325 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 081.00 | | 239 081.00 | 239 081.00 |
BZ Autres créances | 1 044 858.00 | | 1 044 858.00 | 1 044 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 711 817.00 | | 1 711 817.00 | 1 711 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 178.00 | | 3 198 178.00 | 3 198 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 33 285 453.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 451 476.00 | 100 000.00 | 25 351 476.00 | 25 451 476.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 500.00 | 861 500.00 | | 861 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 150.00 | 86 150.00 | | 86 150.00 |
DG Autres réserves | 20 055 558.00 | 17 266 502.00 | | 20 055 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 169 547.00 | 3 789 056.00 | | 3 169 547.00 |
DK Provisions réglementées | 86 064.00 | 59 056.00 | | 86 064.00 |
DL TOTAL (I) | 24 258 819.00 | 22 062 264.00 | | 24 258 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 305 006.00 | 2 336 608.00 | | 2 305 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 942 173.00 | 8 038 101.00 | | 5 942 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 819 486.00 | 2 298 052.00 | | 2 819 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 654.00 | 77 437.00 | | 44 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 319.00 | 167 032.00 | | 220 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 819 092.00 | 1 935 038.00 | | 819 092.00 |
EA Autres dettes | 616 753.00 | 1 029 836.00 | | 616 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 026 633.00 | 10 580 623.00 | | 9 026 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 285 453.00 | 32 642 888.00 | | 33 285 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 141 028.00 | 2 569 151.00 | | 3 141 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 126.00 | | 105.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 21 552 740.00 | 16 637 426.00 | | 21 552 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 612.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 650 332.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 436 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 436 388.00 | |
FM Production stockée | | | 360 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 945 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 018 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 890 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 774 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 654.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792 000.00 | | | 792 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792 000.00 | 30 654.00 | | 792 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 450.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 592 674.00 | | | 592 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 751.00 | 22 273.00 | | 181 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774 633.00 | 22 723.00 | | 774 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 366.00 | 7 931.00 | | 17 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -377 284.00 | -87 607.00 | | -377 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 248 273.00 | 5 248 228.00 | | 5 248 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 725.00 | 1 459 172.00 | | 2 078 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 169 547.00 | 3 789 056.00 | | 3 169 547.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 397 894.00 | 5 394 068.00 | | 4 397 894.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 704 604.00 | 5 915 318.00 | | 4 704 604.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 704 604.00 | 5 915 313.00 | | 4 704 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 625 730.00 | | 1 411 644.00 | 29 625 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 29 699 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711 557.00 | 30 325 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636 557.00 | 398 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 691.00 | | | 227 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 063.00 | | 42 142.00 | 993 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 404 976.00 | | 1 369 502.00 | 28 404 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 412.00 | 57 268.00 | 43 882.00 | 70 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 412.00 | 57 268.00 | 43 882.00 | 70 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 75 000.00 | 1 200 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 232.00 | 160 232.00 | | 160 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 173 002.00 | | 4 173 002.00 | 4 173 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 239 081.00 | 239 081.00 | | 239 081.00 |
VB T. V. A. | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 319 486.00 | 1 319 486.00 | | 1 319 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 091 608.00 | | | 2 091 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 037 328.00 | 1 037 328.00 | | 1 037 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 532 765.00 | 1 284 763.00 | 4 248 002.00 | 5 532 765.00 |
VW T.V.A. | 60 036.00 | 60 036.00 | | 60 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 026 633.00 | 3 141 028.00 | 5 232 158.00 | 9 026 633.00 |