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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 390.00 | 16 449.00 | 10 940.00 | 27 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 030 459.00 | | 1 030 459.00 | 1 030 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 799.00 | 16 449.00 | 1 591 350.00 | 1 607 799.00 |
BZ Autres créances | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
CF Disponibilités | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 542.00 | | 36 542.00 | 36 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 342.00 | 16 449.00 | 1 627 893.00 | 1 644 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 549 950.00 | | 549 950.00 | 549 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DG Autres réserves | 815 571.00 | 815 571.00 | | 815 571.00 |
DH Report à nouveau | -3 867.00 | -18 452.00 | | -3 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 817.00 | 14 585.00 | | 3 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 521.00 | 1 614 704.00 | | 1 618 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79.00 | 78.00 | | 79.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 292.00 | 2 892.00 | | 8 292.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 371.00 | 3 970.00 | | 9 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 893.00 | 1 618 675.00 | | 1 627 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 371.00 | 3 970.00 | | 9 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 629.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 7 441.00 | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 349.00 | 56 827.00 | | 65 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 532.00 | 42 242.00 | | 61 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 818.00 | 14 585.00 | | 3 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 431.00 | | 16 527.00 | 1 592 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158.00 | 1 607 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158.00 | 27 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563 883.00 | | 16 527.00 | 1 563 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 978.00 | 5 629.00 | 1 158.00 | 11 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 978.00 | 5 629.00 | 1 158.00 | 11 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 030 460.00 | | | 1 030 460.00 |
VC Groupe et associés | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 020.00 | 24 560.00 | 1 030 460.00 | 1 055 020.00 |
VW T.V.A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |