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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 846.00 | 22 286.00 | 8 559.00 | 30 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 035 731.00 | | 1 035 731.00 | 1 035 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 027.00 | 22 286.00 | 1 603 741.00 | 1 626 027.00 |
BZ Autres créances | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 209.00 | 22 286.00 | 1 629 923.00 | 1 652 209.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 559 450.00 | | 559 450.00 | 559 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DG Autres réserves | 815 571.00 | 815 571.00 | | 815 571.00 |
DH Report à nouveau | -49.00 | -3 867.00 | | -49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 630.00 | 3 817.00 | | 6 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 151.00 | 1 618 521.00 | | 1 625 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446.00 | 79.00 | | 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 325.00 | 8 292.00 | | 3 325.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 771.00 | 9 371.00 | | 4 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 923.00 | 1 627 893.00 | | 1 629 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 771.00 | 9 372.00 | | 4 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 87.00 | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 166.00 | 65 349.00 | | 66 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 535.00 | 61 532.00 | | 59 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 630.00 | 3 818.00 | | 6 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 800.00 | | 28 228.00 | 1 607 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 595 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 626 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 390.00 | | 3 456.00 | 27 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580 410.00 | | 24 772.00 | 1 580 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 449.00 | 5 837.00 | | 16 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 449.00 | 5 837.00 | | 16 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 035 732.00 | | 1 035 732.00 | 1 035 732.00 |
VC Groupe et associés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 878.00 | 26 146.00 | 1 035 732.00 | 1 061 878.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |