| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 119.00 | 11 822.00 | 22 297.00 | 34 119.00 |
040 Immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 385.00 | 11 822.00 | 24 563.00 | 36 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 478.00 | | 32 478.00 | 32 478.00 |
084 Disponibilités | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 407.00 | | 55 407.00 | 55 407.00 |
110 Total général Actif | 91 792.00 | 11 822.00 | 79 970.00 | 91 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 804.00 | 59 334.00 | | 70 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 594.00 | 1 209.00 | | 1 594.00 |
230 Autres produits | 5 160.00 | 2 118.00 | | 5 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 558.00 | 62 661.00 | | 77 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 377.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 316.00 | 25 072.00 | | 24 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | 418.00 | | 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 20 000.00 | | |
252 Charges sociales | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 752.00 | 2 458.00 | | 7 752.00 |
262 Autres charges | 467.00 | | | 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 761.00 | 48 325.00 | | 34 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 797.00 | 14 336.00 | | 42 797.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 804.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 366.00 | 12 531.00 | | 38 366.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 892.00 | | | 892.00 |