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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 865.00 | 62 151.00 | 49 714.00 | 111 865.00 |
040 Immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 131.00 | 62 151.00 | 51 980.00 | 114 131.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491 940.00 | | 491 940.00 | 491 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 493 090.00 | | 493 090.00 | 493 090.00 |
110 Total général Actif | 607 221.00 | 62 151.00 | 545 070.00 | 607 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 172 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 291 357.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 408 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 103.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 000.00 | 2 095.00 | 34 905.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 762.00 | 34 820.00 | 19 942.00 | 54 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 028.00 | 36 915.00 | 57 113.00 | 94 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CF Disponibilités | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442 795.00 | | 442 795.00 | 442 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 279.00 | | 463 279.00 | 463 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 307.00 | 36 915.00 | 520 392.00 | 557 307.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 637.00 | 211 942.00 | | 108 637.00 |
224 Production immobilisée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 981.00 | 16 523.00 | | 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 818.00 | 228 465.00 | | 113 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 35 152.00 | | |
242 Autres charges externes. | 72 135.00 | 125 964.00 | | 72 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | 2 052.00 | | 2 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 163.00 | 31 827.00 | | 28 163.00 |
252 Charges sociales | -294.00 | 4 163.00 | | -294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 626.00 | 12 610.00 | | 12 626.00 |
262 Autres charges | 18 768.00 | 77.00 | | 18 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 422.00 | 211 845.00 | | 133 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 604.00 | 16 620.00 | | -19 604.00 |
294 Charges financières | 2 498.00 | 4 482.00 | | 2 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 005.00 | -80.00 | | 15 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 371.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 107.00 | 11 847.00 | | -37 107.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 136 789.00 | 39 809.00 | | 136 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 361.00 | 96 980.00 | | 24 361.00 |
DL TOTAL (I) | 162 250.00 | 137 889.00 | | 162 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 811.00 | | | 154 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 690.00 | 89 791.00 | | 66 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 191.00 | 79 138.00 | | 4 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 567.00 | 29 612.00 | | 57 567.00 |
EA Autres dettes | 74 883.00 | 6 500.00 | | 74 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 142.00 | 205 041.00 | | 358 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 392.00 | 342 930.00 | | 520 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 028.00 | | | 94 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
FG Production vendue services | 458 211.00 | | 458 211.00 | 458 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 211.00 | | 458 211.00 | 458 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -945.00 | 140.00 | | -945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 880.00 | 140.00 | | 12 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 120.00 | -140.00 | | 7 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 18 193.00 | | 4 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 207.00 | 269 593.00 | | 479 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 846.00 | 172 614.00 | | 454 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 361.00 | 96 979.00 | | 24 361.00 |