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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 1 046.00 | 9.00 | 1 037.00 | 1 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 041.00 | 46 192.00 | 37 848.00 | 84 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 332.00 | 37 112.00 | 16 220.00 | 53 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 914.00 | 84 659.00 | 68 255.00 | 152 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 605.00 | 6 214.00 | 53 391.00 | 59 605.00 |
BZ Autres créances | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 684.00 | 6 214.00 | 62 469.00 | 68 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 598.00 | 90 874.00 | 130 724.00 | 221 598.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 24 541.00 | 40 178.00 | | 24 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 257.00 | -15 637.00 | | -58 257.00 |
DL TOTAL (I) | 32 283.00 | 90 541.00 | | 32 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 746.00 | 53 110.00 | | 43 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 126.00 | 759.00 | | 8 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 150.00 | 43 859.00 | | 24 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 417.00 | 27 941.00 | | 22 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 440.00 | 125 671.00 | | 98 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 724.00 | 216 212.00 | | 130 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 283.00 | | | 78 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 254 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 214.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 069.00 | 165.00 | | 6 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930.00 | -165.00 | | 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -533.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 220.00 | 478 632.00 | | 273 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 477.00 | 494 269.00 | | 331 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 257.00 | -15 637.00 | | -58 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 868.00 | | 9 047.00 | 158 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 152 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 138 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 374.00 | | 9 047.00 | 144 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 628.00 | 24 182.00 | 9 150.00 | 69 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 283.00 | 24 182.00 | 9 150.00 | 68 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 52 770.00 | | | 52 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 962.00 | 15 804.00 | 20 158.00 | 35 962.00 |
VI Groupe et associés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 465.00 | 68 566.00 | 899.00 | 69 465.00 |
VW T.V.A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 441.00 | 78 283.00 | 20 158.00 | 98 441.00 |