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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 1 046.00 | 114.00 | 932.00 | 1 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 334.00 | 62 254.00 | 34 079.00 | 96 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 412.00 | 13 001.00 | 4 410.00 | 17 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 287.00 | 76 715.00 | 52 572.00 | 129 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 231.00 | 6 214.00 | 60 017.00 | 66 231.00 |
BZ Autres créances | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 090.00 | 6 214.00 | 71 875.00 | 78 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 378.00 | 82 930.00 | 124 448.00 | 207 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 24 541.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 716.00 | | | -33 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 723.00 | -58 257.00 | | 31 723.00 |
DL TOTAL (I) | 64 007.00 | 32 283.00 | | 64 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 894.00 | 43 746.00 | | 23 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | 8 126.00 | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 855.00 | 24 150.00 | | 14 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 825.00 | 22 417.00 | | 20 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 440.00 | 98 440.00 | | 60 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 448.00 | 130 724.00 | | 124 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 321.00 | 78 283.00 | | 51 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 467.00 | 7 448.00 | | 3 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 494 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 494 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 377.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 053.00 | 7 000.00 | | 23 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 941.00 | 6 069.00 | | 13 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 111.00 | 930.00 | | 9 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 333.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 832.00 | 273 220.00 | | 524 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 109.00 | 331 477.00 | | 493 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 723.00 | -58 257.00 | | 31 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 915.00 | | 13 088.00 | 152 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 715.00 | 129 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 715.00 | 114 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 421.00 | | 13 088.00 | 138 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 660.00 | 18 378.00 | 26 322.00 | 84 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 315.00 | 18 378.00 | 26 322.00 | 83 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
UX Autres créances clients | 59 396.00 | 59 396.00 | | 59 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 200.00 | 11 081.00 | 9 119.00 | 20 200.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 961.00 | 78 062.00 | 899.00 | 78 961.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 441.00 | 51 322.00 | 9 119.00 | 60 441.00 |