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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
BF Prêts | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 757.00 | 2 857.00 | 27 899.00 | 30 757.00 |
BZ Autres créances | 191 871.00 | | 191 871.00 | 191 871.00 |
CF Disponibilités | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 326.00 | | 193 326.00 | 193 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 083.00 | 2 857.00 | 221 225.00 | 224 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 145 816.00 | 120 068.00 | | 145 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 964.00 | 25 749.00 | | 38 964.00 |
DL TOTAL (I) | 193 030.00 | 154 066.00 | | 193 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 863.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 229.00 | 362.00 | | 4 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | 2 113.00 | | 1 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 164.00 | 25 362.00 | | 22 164.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 195.00 | 29 150.00 | | 28 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 225.00 | 183 217.00 | | 221 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 195.00 | 29 150.00 | | 28 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 863.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 518.00 | 12 359.00 | | 52 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 291.00 | 25 186.00 | | 4 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 809.00 | 37 545.00 | | 56 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | 338.00 | | 1 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 291.00 | 4 943.00 | | 4 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 848.00 | 5 280.00 | | 5 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 962.00 | 32 265.00 | | 50 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 023.00 | 37 915.00 | | 57 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 059.00 | 12 166.00 | | 18 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 964.00 | 25 749.00 | | 38 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 291.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 291.00 | 27 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 291.00 | 30 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
UP Prêts | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VC Groupe et associés | 177 159.00 | | | 177 159.00 |
VI Groupe et associés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 270.00 | 210 270.00 | | 210 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |