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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BZ Autres créances | 166 513.00 | | 166 513.00 | 166 513.00 |
CF Disponibilités | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 799.00 | | 177 799.00 | 177 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 299.00 | | 227 299.00 | 227 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 184 780.00 | 145 816.00 | | 184 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 642.00 | 38 964.00 | | 12 642.00 |
DL TOTAL (I) | 205 672.00 | 193 030.00 | | 205 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883.00 | 4 229.00 | | 1 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 802.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 744.00 | 22 164.00 | | 19 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 627.00 | 28 195.00 | | 21 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 299.00 | 221 225.00 | | 227 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 627.00 | 28 195.00 | | 21 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 730.00 | 52 518.00 | | 16 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 899.00 | 4 291.00 | | 4 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 630.00 | 56 809.00 | | 21 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 556.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 399.00 | 4 291.00 | | 4 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 425.00 | 5 848.00 | | 4 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 205.00 | 50 962.00 | | 17 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 752.00 | 57 023.00 | | 21 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 110.00 | 18 059.00 | | 9 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 642.00 | 38 964.00 | | 12 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 757.00 | | 26 000.00 | 30 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 399.00 | 49 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 257.00 | 49 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 857.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 899.00 | | 26 000.00 | 27 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VC Groupe et associés | 152 347.00 | 152 347.00 | | 152 347.00 |
VI Groupe et associés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 513.00 | 206 513.00 | | 206 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |