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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 214.00 | 3 267.00 | 4 947.00 | 8 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 202.00 | 7 600.00 | 3 602.00 | 11 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 904.00 | 11 828.00 | 426 076.00 | 437 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 635.00 | | 473 635.00 | 473 635.00 |
BZ Autres créances | 75 641.00 | | 75 641.00 | 75 641.00 |
CF Disponibilités | 116 034.00 | | 116 034.00 | 116 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 310.00 | | 665 310.00 | 665 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 214.00 | 11 828.00 | 1 091 386.00 | 1 103 214.00 |
CU Autres participations | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
DH Report à nouveau | 157 126.00 | | | 157 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 170.00 | | | 126 170.00 |
DL TOTAL (I) | 545 472.00 | | | 545 472.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 691.00 | | | 386 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 387.00 | | | 89 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 914.00 | | | 515 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 386.00 | | | 1 091 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 135 480.00 | | 2 135 480.00 | 2 135 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 480.00 | | 2 135 480.00 | 2 135 480.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 894.00 | | | 100 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 894.00 | | | 100 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 894.00 | | | 100 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 651.00 | | | 49 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 374.00 | | | 2 236 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 204.00 | | | 2 110 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 170.00 | | | 126 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 565.00 | | 416 339.00 | 21 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 077.00 | | 1 339.00 | 18 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 415 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 619.00 | 4 209.00 | | 7 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 348.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 006.00 | 3 861.00 | | 7 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 691.00 | | | 386 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 661.00 | 69 661.00 | | 69 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
UX Autres créances clients | 473 635.00 | | | 473 635.00 |
VI Groupe et associés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 641.00 | | | 75 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 276.00 | 549 276.00 | 415 000.00 | 964 276.00 |
VW T.V.A. | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 914.00 | 129 223.00 | | 515 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 688.00 | | | 117 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 230.00 | | | 80 230.00 |