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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 214.00 | 1 917.00 | 6 297.00 | 8 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 904.00 | 14 080.00 | 423 824.00 | 437 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 746.00 | | 337 746.00 | 337 746.00 |
BZ Autres créances | 52 823.00 | | 52 823.00 | 52 823.00 |
CF Disponibilités | 54 523.00 | | 54 523.00 | 54 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 092.00 | | 445 092.00 | 445 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 996.00 | 14 080.00 | 868 916.00 | 882 996.00 |
CU Autres participations | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 484.00 | 12 176.00 | | 18 484.00 |
DH Report à nouveau | 276 988.00 | 157 126.00 | | 276 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 790.00 | 126 170.00 | | 108 790.00 |
DL TOTAL (I) | 654 262.00 | 545 472.00 | | 654 262.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 136.00 | 386 691.00 | | 130 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 799.00 | 39 836.00 | | 36 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 719.00 | 89 387.00 | | 47 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 654.00 | 515 914.00 | | 214 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 916.00 | 1 091 386.00 | | 868 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 978 584.00 | | 1 978 584.00 | 1 978 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 584.00 | | 1 978 584.00 | 1 978 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 924.00 | 100 894.00 | | 71 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 924.00 | 100 894.00 | | 71 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 924.00 | 100 894.00 | | 71 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 719.00 | 49 651.00 | | 47 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 508.00 | 2 236 374.00 | | 2 080 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 718.00 | 2 110 204.00 | | 1 971 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 790.00 | 126 170.00 | | 108 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 828.00 | 2 252.00 | | 11 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 867.00 | 2 252.00 | | 10 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 130 136.00 | 130 136.00 | | 130 136.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
UX Autres créances clients | 368 580.00 | 368 580.00 | | 368 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 580.00 | 368 580.00 | | 368 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 654.00 | 214 654.00 | | 214 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 641.00 | | | 55 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
ST Autres comptes | 94 985.00 | | | 94 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 895.00 | | | 82 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 641.00 | | | 55 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 580.00 | | | 205 580.00 |