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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 589.00 | 4 103.00 | 10 486.00 | 14 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 383.00 | 4 103.00 | 17 280.00 | 21 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 089.00 | | 620 089.00 | 620 089.00 |
BZ Autres créances | 137 740.00 | | 137 740.00 | 137 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635 498.00 | | 635 498.00 | 635 498.00 |
CF Disponibilités | 283 783.00 | | 283 783.00 | 283 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 331.00 | | 1 687 331.00 | 1 687 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 714.00 | 4 103.00 | 1 704 611.00 | 1 708 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 441 228.00 | | | 441 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 126.00 | | | 139 126.00 |
DL TOTAL (I) | 618 854.00 | | | 618 854.00 |
DP Provisions pour risques | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 990.00 | | | 117 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 957.00 | | | 537 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 630.00 | | | 326 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 657.00 | | | 1 022 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 611.00 | | | 1 704 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 657.00 | | | 1 022 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 21 558.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 6 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 21 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 589.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 6 969.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 103.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 957.00 | 537 957.00 | | 537 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 359.00 | 84 359.00 | | 84 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 194.00 | 68 194.00 | | 68 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
UX Autres créances clients | 620 089.00 | | | 620 089.00 |
VB T. V. A. | 137 740.00 | | | 137 740.00 |
VI Groupe et associés | 117 990.00 | 117 990.00 | | 117 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 945.00 | 773 945.00 | | 773 945.00 |
VW T.V.A. | 163 511.00 | 163 511.00 | | 163 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 657.00 | 1 022 657.00 | | 1 022 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |