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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 560.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 879.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 439.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 496 302.00 | |
BZ Autres créances | | | 91 283.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 688 171.00 | |
CF Disponibilités | | | 488 464.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 702.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 773 923.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 790 361.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 380 354.00 | | | 380 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 093.00 | | | 257 093.00 |
DL TOTAL (I) | 675 947.00 | | | 675 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 386.00 | | | 301 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 808.00 | | | 596 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 520.00 | | | 213 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 415.00 | | | 1 114 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 361.00 | | | 1 790 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 415.00 | | | 1 114 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 383.00 | | 1 691.00 | 21 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693.00 | 22 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693.00 | 15 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 589.00 | | 1 607.00 | 14 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 794.00 | | 84.00 | 6 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 103.00 | 2 532.00 | 693.00 | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 103.00 | 2 532.00 | 693.00 | 4 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 808.00 | 596 808.00 | | 596 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 255.00 | 55 255.00 | | 55 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
UX Autres créances clients | 496 302.00 | 496 302.00 | | 496 302.00 |
VB T. V. A. | 91 283.00 | 91 283.00 | | 91 283.00 |
VI Groupe et associés | 301 386.00 | 301 386.00 | | 301 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 166.00 | 604 166.00 | | 604 166.00 |
VW T.V.A. | 110 532.00 | 110 532.00 | | 110 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 415.00 | 1 114 415.00 | | 1 114 415.00 |