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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 942.00 | 27 609.00 | 7 332.00 | 34 942.00 |
040 Immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 736.00 | 29 317.00 | 24 418.00 | 53 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
060 Stock marchandises | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
072 Créances – Autres | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
084 Disponibilités | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 223.00 | | 82 223.00 | 82 223.00 |
110 Total général Actif | 135 958.00 | 29 317.00 | 106 641.00 | 135 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 243.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 38 588.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 917.00 | 90 579.00 | | 75 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 583.00 | 53 163.00 | | 46 583.00 |
222 Production stockée | -576.00 | -2 578.00 | | -576.00 |
230 Autres produits | | 37 904.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 923.00 | 179 069.00 | | 121 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 623.00 | 55 343.00 | | 45 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 880.00 | 203.00 | | -1 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 681.00 | 17 580.00 | | 15 681.00 |
242 Autres charges externes. | 40 677.00 | 40 037.00 | | 40 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | 1 592.00 | | 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 764.00 | 43 102.00 | | 18 764.00 |
252 Charges sociales | 5 587.00 | 7 519.00 | | 5 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 001.00 | 4 914.00 | | 4 001.00 |
262 Autres charges | | 51.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 129 447.00 | 170 341.00 | | 129 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 524.00 | 8 728.00 | | -7 524.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 521.00 | | | 521.00 |
294 Charges financières | 829.00 | 1 179.00 | | 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 590.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 830.00 | 960.00 | | -7 830.00 |