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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 942.00 | 30 794.00 | 4 147.00 | 34 942.00 |
040 Immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 736.00 | 32 502.00 | 21 233.00 | 53 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
060 Stock marchandises | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 822.00 | 580.00 | 20 242.00 | 20 822.00 |
072 Créances – Autres | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
084 Disponibilités | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 357.00 | 580.00 | 84 777.00 | 85 357.00 |
110 Total général Actif | 139 093.00 | 33 082.00 | 106 011.00 | 139 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 243.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 66 244.00 | 75 917.00 | | 66 244.00 |
214 Production vendue de biens – France | 80.00 | | | 80.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 215.00 | 46 583.00 | | 43 215.00 |
222 Production stockée | -1 088.00 | -576.00 | | -1 088.00 |
230 Autres produits | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 100.00 | 121 923.00 | | 112 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 861.00 | 45 623.00 | | 37 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 454.00 | -1 880.00 | | -1 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 482.00 | 15 681.00 | | 12 482.00 |
242 Autres charges externes. | 33 979.00 | 40 677.00 | | 33 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | 994.00 | | 1 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 586.00 | 18 764.00 | | 20 586.00 |
252 Charges sociales | 1 966.00 | 5 587.00 | | 1 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 185.00 | 4 001.00 | | 3 185.00 |
256 Dotations aux provisions | 580.00 | | | 580.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 224.00 | 129 447.00 | | 110 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 876.00 | -7 524.00 | | 1 876.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 521.00 | | |
294 Charges financières | 305.00 | 829.00 | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 571.00 | -7 830.00 | | 1 571.00 |