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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 111.00 | 8 363.00 | 84 748.00 | 93 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 111.00 | 8 363.00 | 264 748.00 | 273 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
072 Créances – Autres | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
084 Disponibilités | 154 771.00 | | 154 771.00 | 154 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 935.00 | | 177 935.00 | 177 935.00 |
110 Total général Actif | 451 047.00 | 8 363.00 | 442 684.00 | 451 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 304 649.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 037.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 529 629.00 | | | 529 629.00 |
230 Autres produits | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 280.00 | | | 534 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 475.00 | | | 157 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 987.00 | | | -10 987.00 |
242 Autres charges externes. | 89 690.00 | | | 89 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 536.00 | | | 180 536.00 |
252 Charges sociales | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
262 Autres charges | 613.00 | | | 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 856.00 | | | 454 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 424.00 | | | 79 424.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
294 Charges financières | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 577.00 | | | 55 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 579.00 | | | 49 579.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 65 816.00 | | | 65 816.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 304 649.00 | | | 304 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 500.00 | | | -8 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 012.00 | | | 68 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |