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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 401.00 | 14 379.00 | 22 022.00 | 36 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 470.00 | 24 155.00 | 66 316.00 | 90 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 872.00 | 38 534.00 | 268 337.00 | 306 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CF Disponibilités | 140 172.00 | | 140 172.00 | 140 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 504.00 | | 50 504.00 | 50 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 173.00 | | 209 173.00 | 209 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 045.00 | 38 534.00 | 477 510.00 | 516 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 412.00 | 14 881.00 | | 16 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 346.00 | 131 531.00 | | 209 346.00 |
DL TOTAL (I) | 236 758.00 | 157 412.00 | | 236 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 056.00 | 155 200.00 | | 126 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 546.00 | 5 739.00 | | 5 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 996.00 | 13 711.00 | | 18 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 154.00 | 102 440.00 | | 90 154.00 |
EA Autres dettes | | 1 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 753.00 | 278 533.00 | | 240 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 511.00 | 435 945.00 | | 477 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 025 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 025 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 743.00 | 3 850.00 | | 7 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 651.00 | 379.00 | | 14 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 908.00 | 3 471.00 | | -6 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 530.00 | 41 182.00 | | 74 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 662.00 | 862 549.00 | | 1 047 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 316.00 | 731 018.00 | | 838 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 346.00 | 131 531.00 | | 209 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 612.00 | | 8 260.00 | 304 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 306 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 126 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 612.00 | | 8 260.00 | 124 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 570.00 | 17 771.00 | 1 807.00 | 22 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 570.00 | 17 771.00 | 1 807.00 | 22 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 154.00 | 90 154.00 | | 90 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 056.00 | 29 489.00 | 96 567.00 | 126 056.00 |
VI Groupe et associés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 504.00 | 50 504.00 | | 50 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 753.00 | 144 186.00 | 96 567.00 | 240 753.00 |