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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
AH Fonds commercial | 526 612.00 | | 526 612.00 | 526 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 865.00 | 34 106.00 | 10 759.00 | 44 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 462.00 | 276 382.00 | 251 080.00 | 527 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 520 605.00 | | 520 605.00 | 520 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 038.00 | 329 574.00 | 1 463 464.00 | 1 793 038.00 |
BT Marchandises | 1 451 288.00 | | 1 451 288.00 | 1 451 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
BZ Autres créances | 156 654.00 | | 156 654.00 | 156 654.00 |
CF Disponibilités | 790 608.00 | | 790 608.00 | 790 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 065.00 | | 2 426 065.00 | 2 426 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 103.00 | 329 574.00 | 3 889 529.00 | 4 219 103.00 |
CU Autres participations | 118 846.00 | | 118 846.00 | 118 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 189 000.00 | | | 2 189 000.00 |
DH Report à nouveau | 887.00 | | | 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 455.00 | | | 212 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 341.00 | | | 2 622 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 272.00 | | | 285 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 749.00 | | | 131 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 366.00 | | | 769 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 779.00 | | | 77 779.00 |
EA Autres dettes | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 188.00 | | | 1 267 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 529.00 | | | 3 889 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 957.00 | | | 1 261 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 068 017.00 | 1 471 456.00 | 6 539 473.00 | 5 068 017.00 |
FG Production vendue services | 404 694.00 | | 404 694.00 | 404 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 472 711.00 | 1 471 456.00 | 6 944 167.00 | 5 472 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 033 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 705 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 781.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 758 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 370.00 | | | 86 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 497.00 | | | 82 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 061 086.00 | | | 7 061 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 848 632.00 | | | 6 848 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 455.00 | | | 212 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 684.00 | | | 1 853 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 793 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 439.00 | | | 535 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 546.00 | | | 772 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 748.00 | 131 748.00 | | 131 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 366.00 | 769 366.00 | | 769 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 271.00 | 285 271.00 | | 285 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 779.00 | 75 240.00 | | 77 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 803.00 | 266 665.00 | 554 634.00 | 738 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 187.00 | 1 264 648.00 | | 1 267 187.00 |