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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
AH Fonds commercial | 526 612.00 | | 526 612.00 | 526 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 865.00 | 42 566.00 | 2 298.00 | 44 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 264.00 | 291 355.00 | 244 910.00 | 536 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 453 952.00 | | 453 952.00 | 453 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 188.00 | 353 007.00 | 1 382 181.00 | 1 735 188.00 |
BT Marchandises | 1 431 123.00 | | 1 431 123.00 | 1 431 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 103.00 | | 196 103.00 | 196 103.00 |
BZ Autres créances | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
CF Disponibilités | 1 059 215.00 | | 1 059 215.00 | 1 059 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 023.00 | | 2 719 023.00 | 2 719 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 454 211.00 | 353 007.00 | 4 101 204.00 | 4 454 211.00 |
CU Autres participations | 118 846.00 | | 118 846.00 | 118 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 302 000.00 | | | 2 302 000.00 |
DH Report à nouveau | 341.00 | | | 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 453.00 | | | 394 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 916 794.00 | | | 2 916 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 249.00 | | | 207 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 032.00 | | | 805 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 061.00 | | | 162 061.00 |
EA Autres dettes | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 410.00 | | | 1 184 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 204.00 | | | 4 101 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 410.00 | | | 1 184 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 306 532.00 | 728 055.00 | 6 034 587.00 | 5 306 532.00 |
FG Production vendue services | 409 942.00 | 217.00 | 410 159.00 | 409 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 716 475.00 | 728 272.00 | 6 444 747.00 | 5 716 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 582 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 996 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 777.00 | |
GE Autres charges | | | 3 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 016 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 493.00 | | | 135 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 548.00 | | | -21 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 381.00 | | | 171 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 609 649.00 | | | 6 609 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 215 196.00 | | | 6 215 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 453.00 | | | 394 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 573.00 | 56 776.00 | 33 344.00 | 329 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 487.00 | 56 776.00 | 33 344.00 | 310 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 248.00 | 207 248.00 | | 207 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 032.00 | 805 032.00 | | 805 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 061.00 | 97 293.00 | | 162 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487 982.00 | | 487 982.00 | 487 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 685.00 | 336 053.00 | | 228 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 668.00 | 336 053.00 | 487 982.00 | 716 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 410.00 | 1 119 642.00 | | 1 184 410.00 |