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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 271.00 | 41 285.00 | 10 986.00 | 52 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 195.00 | 114 187.00 | 133 008.00 | 247 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 964.00 | 155 472.00 | 436 492.00 | 591 964.00 |
BT Marchandises | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
BZ Autres créances | 50 374.00 | | 50 374.00 | 50 374.00 |
CF Disponibilités | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 664.00 | 155 472.00 | 535 191.00 | 690 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 988.00 | -122 366.00 | | -102 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 848.00 | 19 379.00 | | 27 848.00 |
DL TOTAL (I) | -68 140.00 | -95 988.00 | | -68 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 300.00 | 120 244.00 | | 72 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 909.00 | 383 576.00 | | 349 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 823.00 | 68 247.00 | | 78 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 620.00 | 90 563.00 | | 77 620.00 |
EA Autres dettes | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 331.00 | 662 630.00 | | 603 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 191.00 | 566 642.00 | | 535 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 838.00 | 597 312.00 | | 196 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 590.00 | | 624 590.00 | 624 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 590.00 | | 624 590.00 | 624 590.00 |
FQ Autres produits | | | 3 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 764.00 | |
GE Autres charges | | | 3 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 481.00 | 3 032.00 | | 2 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 949.00 | 621 667.00 | | 627 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 101.00 | 602 289.00 | | 600 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 848.00 | 19 379.00 | | 27 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 322.00 | | 4 642.00 | 587 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 824.00 | | 4 642.00 | 294 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 708.00 | 35 764.00 | | 119 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 708.00 | 35 764.00 | | 119 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 823.00 | 78 823.00 | | 78 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
UX Autres créances clients | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 318.00 | 40 734.00 | 24 584.00 | 65 318.00 |
VI Groupe et associés | 349 909.00 | -32 000.00 | 32 000.00 | 349 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 238.00 | 62 740.00 | 12 498.00 | 75 238.00 |
VW T.V.A. | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 331.00 | 196 838.00 | 56 584.00 | 603 331.00 |