| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 290.00 | 44 563.00 | 14 727.00 | 59 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 447.00 | 171 086.00 | 84 361.00 | 255 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 995.00 | 215 649.00 | 393 346.00 | 608 995.00 |
BT Marchandises | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
BZ Autres créances | 90 623.00 | | 90 623.00 | 90 623.00 |
CF Disponibilités | 69 461.00 | | 69 461.00 | 69 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 329.00 | | 185 329.00 | 185 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 323.00 | 215 649.00 | 578 674.00 | 794 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -51 399.00 | -75 140.00 | | -51 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 865.00 | 23 741.00 | | 66 865.00 |
DL TOTAL (I) | 22 466.00 | -44 399.00 | | 22 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 609.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 079.00 | 369 909.00 | | 366 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 847.00 | 66 814.00 | | 60 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 230.00 | 98 457.00 | | 129 230.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 24 680.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 208.00 | 586 468.00 | | 556 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 674.00 | 542 069.00 | | 578 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 208.00 | 216 559.00 | | 556 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 867.00 | | 587 867.00 | 587 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 867.00 | | 587 867.00 | 587 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 015.00 | 3 388.00 | | 19 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 582.00 | 2 653.00 | | 2 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 003.00 | 647 063.00 | | 632 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 138.00 | 623 322.00 | | 565 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 865.00 | 23 741.00 | | 66 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 950.00 | | 11 045.00 | 597 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 801.00 | | 9 936.00 | 304 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 148.00 | | 1 109.00 | 13 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 046.00 | 28 603.00 | | 187 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 046.00 | 28 603.00 | | 187 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 847.00 | 60 847.00 | | 60 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VB T. V. A. | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
VC Groupe et associés | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 366 079.00 | 366 079.00 | | 366 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 881.00 | 90 623.00 | 14 258.00 | 104 881.00 |
VW T.V.A. | 79 596.00 | 79 596.00 | | 79 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 208.00 | 556 208.00 | | 556 208.00 |