| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 913.00 | 45 535.00 | 378.00 | 45 913.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | 9 757.00 | 39 027.00 | 48 784.00 |
AN Terrains | 189 935.00 | | 189 935.00 | 189 935.00 |
AP Constructions | 1 146 390.00 | 1 056 157.00 | 90 233.00 | 1 146 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 456.00 | 70 791.00 | 36 665.00 | 107 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 281.00 | 195 688.00 | 46 593.00 | 242 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 445.00 | 1 377 928.00 | 420 516.00 | 1 798 445.00 |
BT Marchandises | 2 591 682.00 | 5 392.00 | 2 586 290.00 | 2 591 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 254.00 | 2 309.00 | 294 945.00 | 297 254.00 |
BZ Autres créances | 120 070.00 | | 120 070.00 | 120 070.00 |
CF Disponibilités | 213 657.00 | | 213 657.00 | 213 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 120.00 | 7 702.00 | 3 218 418.00 | 3 226 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 024 565.00 | 1 385 630.00 | 3 638 935.00 | 5 024 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 7.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
DG Autres réserves | 694 173.00 | 523 216.00 | | 694 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 249.00 | 175 957.00 | | 37 249.00 |
DL TOTAL (I) | 816 122.00 | 783 873.00 | | 816 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 888.00 | 123 024.00 | | 43 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 679.00 | 33 544.00 | | 31 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 752.00 | 1 943 357.00 | | 2 521 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 069.00 | 151 336.00 | | 136 069.00 |
EA Autres dettes | 77 401.00 | 16 987.00 | | 77 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 995.00 | 13 295.00 | | 11 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 813.00 | 2 281 573.00 | | 2 822 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 935.00 | 3 065 445.00 | | 3 638 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 624.00 | | 12 821.00 | 1 785 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 033.00 | | 2 652.00 | 15 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 785 624.00 | | 12 821.00 | 1 785 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 239.00 | | 458.00 | 94 239.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 351.00 | | 9 710.00 | 1 676 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 239.00 | | 458.00 | 94 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 351.00 | | 9 710.00 | 1 676 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 033.00 | | 2 652.00 | 15 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 808.00 | 46 120.00 | | 1 331 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 334.00 | 4 958.00 | | 50 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 475.00 | 41 161.00 | | 1 281 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 703.00 | 5 392.00 | 9 702.00 | 9 703.00 |
6T Sur comptes clients | 3 111.00 | 2 309.00 | 3 111.00 | 3 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 814.00 | 7 701.00 | 12 813.00 | 12 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 814.00 | 7 701.00 | 12 813.00 | 12 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 702.00 | 12 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 752.00 | 2 521 752.00 | | 2 521 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 007.00 | 61 007.00 | | 61 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 152.00 | 61 152.00 | | 61 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 401.00 | 77 401.00 | | 77 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
UX Autres créances clients | 294 486.00 | 294 486.00 | | 294 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VB T. V. A. | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 506.00 | 20 103.00 | 23 403.00 | 43 506.00 |
VI Groupe et associés | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VP Divers | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 515.00 | 420 781.00 | 8 734.00 | 429 515.00 |
VW T.V.A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 783.00 | 2 799 380.00 | 23 403.00 | 2 822 783.00 |