| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 216.00 | 46 777.00 | 4 439.00 | 51 216.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | 19 513.00 | 29 270.00 | 48 784.00 |
AN Terrains | 189 935.00 | | 189 935.00 | 189 935.00 |
AP Constructions | 1 147 244.00 | 1 097 469.00 | 49 775.00 | 1 147 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 558.00 | 81 016.00 | 26 542.00 | 107 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 678.00 | 218 364.00 | 57 314.00 | 275 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 368.00 | 1 463 139.00 | 370 229.00 | 1 833 368.00 |
BT Marchandises | 2 125 270.00 | 2 864.00 | 2 122 406.00 | 2 125 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 911.00 | 1 739.00 | 169 172.00 | 170 911.00 |
BZ Autres créances | 83 579.00 | | 83 579.00 | 83 579.00 |
CF Disponibilités | 70 045.00 | | 70 045.00 | 70 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 043.00 | 4 603.00 | 2 453 439.00 | 2 458 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 411.00 | 1 467 742.00 | 2 823 669.00 | 4 291 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
CU Autres participations | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
DG Autres réserves | 649 408.00 | 659 972.00 | | 649 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 247.00 | -10 563.00 | | -115 247.00 |
DL TOTAL (I) | 618 861.00 | 734 108.00 | | 618 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 845.00 | 23 852.00 | | 164 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 756.00 | 58 379.00 | | 46 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 891.00 | 3 078 980.00 | | 1 720 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 234.00 | 158 612.00 | | 186 234.00 |
EA Autres dettes | 75 850.00 | 98 386.00 | | 75 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 700.00 | 7 320.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 808.00 | 3 425 529.00 | | 2 204 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 669.00 | 4 159 638.00 | | 2 823 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 768.00 | 3 402 757.00 | | 2 181 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 557 751.00 | | 6 557 751.00 | 6 557 751.00 |
FD Production vendue biens | 79 124.00 | | 79 124.00 | 79 124.00 |
FG Production vendue services | 392 249.00 | | 392 249.00 | 392 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 029 124.00 | | 7 029 124.00 | 7 029 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 094 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 092 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 925 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 603.00 | |
GE Autres charges | | | 7 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 197 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 345.00 | 2 137.00 | | 7 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 345.00 | 2 137.00 | | 7 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 10 969.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 10 969.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 249.00 | -8 832.00 | | 7 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 101 811.00 | 8 250 593.00 | | 7 101 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 217 058.00 | 8 261 156.00 | | 7 217 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 247.00 | -10 563.00 | | -115 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 312.00 | | 25 188.00 | 1 814 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 804.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 804.00 | 12 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 131.00 | 1 833 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328.00 | 1 720 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 188.00 | | 4 812.00 | 95 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 434.00 | | 20 308.00 | 1 700 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 690.00 | | 69.00 | 18 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 883.00 | 44 583.00 | 327.00 | 1 418 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 355.00 | 5 935.00 | | 60 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 528.00 | 38 648.00 | 327.00 | 1 358 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 473.00 | 2 864.00 | 8 473.00 | 8 473.00 |
6T Sur comptes clients | 3 199.00 | 1 739.00 | 3 199.00 | 3 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 672.00 | 4 603.00 | 11 672.00 | 11 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 672.00 | 4 603.00 | 11 672.00 | 11 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 603.00 | 11 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 891.00 | 1 720 891.00 | | 1 720 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 579.00 | 75 579.00 | | 75 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 850.00 | 75 850.00 | | 75 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
UX Autres créances clients | 168 824.00 | 168 824.00 | | 168 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 315.00 | 51 315.00 | | 51 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
VB T. V. A. | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 662.00 | 134 662.00 | | 134 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 183.00 | 14 643.00 | 15 540.00 | 30 183.00 |
VI Groupe et associés | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 609.00 | 260 642.00 | 5 967.00 | 266 609.00 |
VW T.V.A. | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 275.00 | 2 176 235.00 | 15 540.00 | 2 199 275.00 |