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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 958.00 | 192 705.00 | 143 253.00 | 335 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 382.00 | 114 460.00 | 36 921.00 | 151 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 431.00 | 308 193.00 | 270 237.00 | 578 431.00 |
BT Marchandises | 190 390.00 | | 190 390.00 | 190 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 922.00 | 698.00 | 126 223.00 | 126 922.00 |
BZ Autres créances | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CF Disponibilités | 253 706.00 | | 253 706.00 | 253 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 206.00 | 698.00 | 576 507.00 | 577 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 637.00 | 308 892.00 | 846 745.00 | 1 155 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 467.00 | 565 467.00 | | 565 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 224.00 | 1 478.00 | | 5 224.00 |
DG Autres réserves | 79 963.00 | 8 781.00 | | 79 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 189.00 | 74 928.00 | | 96 189.00 |
DL TOTAL (I) | 746 844.00 | 650 655.00 | | 746 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 665.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 583.00 | 1 199.00 | | 10 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 648.00 | 49 859.00 | | 33 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 667.00 | 46 281.00 | | 55 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 900.00 | 110 006.00 | | 99 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 745.00 | 760 661.00 | | 846 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 900.00 | 110 006.00 | | 99 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 726.00 | | 745 726.00 | 745 726.00 |
FG Production vendue services | 93 905.00 | | 93 905.00 | 93 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 631.00 | | 839 631.00 | 839 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | 833.00 | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 236.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 236.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | 597.00 | | 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 903.00 | 4 070.00 | | 23 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 149.00 | 919 726.00 | | 917 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 960.00 | 844 798.00 | | 820 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 189.00 | 74 928.00 | | 96 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 166.00 | 22 621.00 | | 41 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 126 083.00 | | | 126 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 839.00 | | | 839.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VI Groupe et associés | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 173.00 | 133 110.00 | 63.00 | 133 173.00 |
VW T.V.A. | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |