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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 674.00 | 31 927.00 | 49 747.00 | 81 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 698.00 | | 32 698.00 | 32 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 372.00 | 31 927.00 | 82 445.00 | 114 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 582.00 | | 2 235 582.00 | 2 235 582.00 |
BZ Autres créances | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
CF Disponibilités | 1 959 777.00 | | 1 959 777.00 | 1 959 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 399.00 | | 37 399.00 | 37 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 249 062.00 | | 4 249 062.00 | 4 249 062.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 762.00 | 31 927.00 | 4 339 836.00 | 4 371 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 378.00 | 5 604.00 | | 7 378.00 |
DH Report à nouveau | 48 117.00 | 14 427.00 | | 48 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 387.00 | 35 464.00 | | 75 387.00 |
DL TOTAL (I) | 930 883.00 | 855 496.00 | | 930 883.00 |
DP Provisions pour risques | 8 328.00 | 18 542.00 | | 8 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 328.00 | 18 542.00 | | 8 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 174.00 | | | 126 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 649 458.00 | 797 150.00 | | 2 649 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 052.00 | 247 902.00 | | 446 052.00 |
EA Autres dettes | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 242 204.00 | 1 045 051.00 | | 3 242 204.00 |
ED (V) | 158 420.00 | 8 604.00 | | 158 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 836.00 | 1 927 692.00 | | 4 339 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 951 485.00 | 3 492 407.00 | 6 443 892.00 | 2 951 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 485.00 | 3 492 407.00 | 6 443 892.00 | 2 951 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 443 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 819 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 280.00 | |
GE Autres charges | | | 16 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 284 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 626.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 879.00 | 1 626.00 | | 6 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 879.00 | -1 626.00 | | -6 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 887.00 | -12 427.00 | | 59 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 462 434.00 | 5 363 237.00 | | 6 462 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 387 046.00 | 5 327 773.00 | | 6 387 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 387.00 | 35 464.00 | | 75 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 632.00 | | | 129 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 260.00 | 114 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 260.00 | 81 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 934.00 | | | 96 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 028.00 | 16 280.00 | 8 381.00 | 24 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 028.00 | 16 280.00 | 8 381.00 | 24 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 542.00 | 8 328.00 | 18 542.00 | 18 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 542.00 | 8 328.00 | 18 542.00 | 18 542.00 |
UG ‐ Financières | | 8 328.00 | 18 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
UX Autres créances clients | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 983.00 | 2 289 286.00 | 32 698.00 | 2 321 983.00 |