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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 785.00 | 91 477.00 | 37 308.00 | 128 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 077.00 | | 84 077.00 | 84 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 052.00 | 91 477.00 | 137 575.00 | 229 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746 698.00 | | 746 698.00 | 746 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 829 218.00 | 48 164.00 | 7 781 054.00 | 7 829 218.00 |
BZ Autres créances | 106 016.00 | | 106 016.00 | 106 016.00 |
CF Disponibilités | 1 190 093.00 | | 1 190 093.00 | 1 190 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 266.00 | | 72 266.00 | 72 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 944 291.00 | 48 164.00 | 9 896 127.00 | 9 944 291.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 201 335.00 | | 201 335.00 | 201 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 374 678.00 | 139 641.00 | 10 235 037.00 | 10 374 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 683 738.00 | 1 683 738.00 | | 1 683 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 186.00 | 20 377.00 | | 24 186.00 |
DH Report à nouveau | 527 734.00 | 455 380.00 | | 527 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 073.00 | 76 162.00 | | 179 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 731.00 | 2 235 658.00 | | 2 414 731.00 |
DP Provisions pour risques | 201 335.00 | 35 546.00 | | 201 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 335.00 | 35 546.00 | | 201 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 261 648.00 | 2 955 945.00 | | 6 261 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 416.00 | 622 281.00 | | 672 416.00 |
EA Autres dettes | 683 919.00 | 439 119.00 | | 683 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 617 982.00 | 4 197 393.00 | | 7 617 982.00 |
ED (V) | 989.00 | 119 833.00 | | 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 235 037.00 | 6 588 431.00 | | 10 235 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 617 982.00 | 4 017 345.00 | | 7 617 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 16 392.00 | 16 392.00 | |
FG Production vendue services | 5 655 953.00 | 6 683 639.00 | 12 339 592.00 | 5 655 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 655 953.00 | 6 700 031.00 | 12 355 984.00 | 5 655 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 390 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 934 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 053 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 350.00 | |
GE Autres charges | | | 8 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 023 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 909.00 | 76 556.00 | | 21 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 426 013.00 | 10 849 214.00 | | 12 426 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 246 940.00 | 10 773 052.00 | | 12 246 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 073.00 | 76 162.00 | | 179 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 897.00 | | 24 852.00 | 210 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 634.00 | 84 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 696.00 | 229 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 062.00 | 144 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 185.00 | | 24 852.00 | 126 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 712.00 | | | 84 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 542.00 | 17 936.00 | | 73 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 542.00 | 17 936.00 | | 73 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 546.00 | 201 335.00 | 35 546.00 | 35 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 546.00 | 201 335.00 | 35 546.00 | 35 546.00 |
UG ‐ Financières | | 201 335.00 | 35 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 261 648.00 | 6 261 648.00 | | 6 261 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 416.00 | 672 416.00 | | 672 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 919.00 | 683 919.00 | | 683 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 077.00 | | 84 077.00 | 84 077.00 |
UX Autres créances clients | 7 829 218.00 | 7 829 218.00 | | 7 829 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 016.00 | 106 016.00 | | 106 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 266.00 | 72 266.00 | | 72 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 091 577.00 | 8 007 500.00 | 84 077.00 | 8 091 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 617 982.00 | 7 617 982.00 | | 7 617 982.00 |