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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 591.00 | 15 520.00 | 11 071.00 | 26 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 091.00 | 15 520.00 | 18 571.00 | 34 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
060 Stock marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
072 Créances – Autres | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
084 Disponibilités | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
110 Total général Actif | 47 686.00 | 15 520.00 | 32 166.00 | 47 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 727.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 493.00 | 53 642.00 | | 51 493.00 |
214 Production vendue de biens – France | 37 733.00 | 30 994.00 | | 37 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 648.00 | 3 433.00 | | 1 648.00 |
230 Autres produits | 4 200.00 | 4 214.00 | | 4 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 074.00 | 92 283.00 | | 95 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 479.00 | 14 572.00 | | 13 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -180.00 | -120.00 | | -180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 713.00 | 19 464.00 | | 23 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -264.00 | -36.00 | | -264.00 |
242 Autres charges externes. | 26 707.00 | 31 601.00 | | 26 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | 780.00 | | 1 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 190.00 | 18 756.00 | | 22 190.00 |
252 Charges sociales | 1 903.00 | 2 474.00 | | 1 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 747.00 | 4 421.00 | | 3 747.00 |
262 Autres charges | 847.00 | 876.00 | | 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 907.00 | 92 788.00 | | 93 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 167.00 | -505.00 | | 1 167.00 |
294 Charges financières | 410.00 | 350.00 | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | 1 990.00 | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 645.00 | -2 845.00 | | 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 424.00 | | | 7 424.00 |