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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 591.00 | 18 858.00 | 7 733.00 | 26 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 091.00 | 18 858.00 | 15 233.00 | 34 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
060 Stock marchandises | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
072 Créances – Autres | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
084 Disponibilités | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
110 Total général Actif | 46 116.00 | 18 858.00 | 27 259.00 | 46 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 727.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 792.00 | 51 493.00 | | 54 792.00 |
214 Production vendue de biens – France | 33 751.00 | 37 733.00 | | 33 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 214.00 | 1 648.00 | | 1 214.00 |
230 Autres produits | 4 063.00 | 4 200.00 | | 4 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 820.00 | 95 074.00 | | 93 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 761.00 | 13 479.00 | | 14 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 525.00 | -180.00 | | 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 348.00 | 23 713.00 | | 19 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 124.00 | -264.00 | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 29 303.00 | 26 707.00 | | 29 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | 1 765.00 | | 1 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 632.00 | 22 190.00 | | 15 632.00 |
252 Charges sociales | 1 212.00 | 1 903.00 | | 1 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 338.00 | 3 747.00 | | 3 338.00 |
262 Autres charges | 1 011.00 | 847.00 | | 1 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 845.00 | 93 907.00 | | 86 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 975.00 | 1 167.00 | | 6 975.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 410.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 523.00 | 112.00 | | 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 259.00 | | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 129.00 | 645.00 | | 6 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 732.00 | | | 7 732.00 |