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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AP Constructions | 624.00 | 329.00 | 295.00 | 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 670.00 | 9 008.00 | 11 662.00 | 20 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 485.00 | 16 579.00 | 9 906.00 | 26 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 029.00 | 27 365.00 | 22 664.00 | 50 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BN En cours de production de biens | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 836.00 | | 79 836.00 | 79 836.00 |
BZ Autres créances | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
CF Disponibilités | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 750.00 | | 146 750.00 | 146 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 778.00 | 27 365.00 | 169 413.00 | 196 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 171.00 | 26 817.00 | | 36 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 088.00 | 16 854.00 | | 13 088.00 |
DL TOTAL (I) | 60 260.00 | 54 671.00 | | 60 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 738.00 | 20 032.00 | | 13 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 733.00 | 67 324.00 | | 44 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 387.00 | 42 184.00 | | 46 387.00 |
EA Autres dettes | 4 295.00 | 310.00 | | 4 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 153.00 | 144 947.00 | | 109 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 413.00 | 199 619.00 | | 169 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 606.00 | 131 500.00 | | 101 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 299.00 | | 670 299.00 | 670 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 299.00 | | 670 299.00 | 670 299.00 |
FM Production stockée | | | 12 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 922.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 230.00 | 660.00 | | 10 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | 1 085.00 | | 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 189.00 | 9 224.00 | | 2 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 055.00 | 10 309.00 | | 3 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 055.00 | -2 079.00 | | -3 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 2 022.00 | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 444.00 | 624 145.00 | | 694 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 356.00 | 607 290.00 | | 681 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 088.00 | 16 854.00 | | 13 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 240.00 | 3 165.00 | | 9 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 544.00 | | 4 401.00 | 49 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 917.00 | 50 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 917.00 | 47 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 295.00 | | 4 401.00 | 47 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 171.00 | 14 922.00 | 1 728.00 | 14 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 722.00 | 14 922.00 | 1 728.00 | 12 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 79 836.00 | | | 79 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VB T. V. A. | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 738.00 | 6 190.00 | 7 548.00 | 13 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 067.00 | 106 267.00 | 800.00 | 107 067.00 |
VW T.V.A. | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 154.00 | 101 606.00 | 7 548.00 | 109 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 953.00 | 3 548.00 | | 2 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 723.00 | 48 058.00 | | 43 723.00 |
ST Autres comptes | 64 526.00 | 46 354.00 | | 64 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 586.00 | 20 242.00 | | 20 586.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 552.00 | 39 682.00 | | 52 552.00 |
YT Sous‐traitance | 26 548.00 | 12 399.00 | | 26 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 229.00 | 152 308.00 | | 83 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 544.00 | 1 581.00 | | 2 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 497.00 | 5 129.00 | | 5 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 680.00 | 65 508.00 | | 78 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 682.00 | 72 929.00 | | 75 682.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 612.00 | 279 361.00 | | 238 612.00 |