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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AP Constructions | 624.00 | 454.00 | 170.00 | 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 169.00 | 15 611.00 | 6 558.00 | 22 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 335.00 | 11 021.00 | 1 314.00 | 12 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 578.00 | 28 535.00 | 8 043.00 | 36 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BN En cours de production de biens | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 202.00 | | 114 202.00 | 114 202.00 |
BZ Autres créances | 39 781.00 | | 39 781.00 | 39 781.00 |
CF Disponibilités | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 208 338.00 | | 208 338.00 | 208 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 915.00 | 28 535.00 | 216 380.00 | 244 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 260.00 | 36 171.00 | | 40 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 341.00 | 13 088.00 | | 13 341.00 |
DL TOTAL (I) | 64 600.00 | 60 260.00 | | 64 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 588.00 | 13 738.00 | | 7 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 069.00 | 44 733.00 | | 100 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 946.00 | 46 387.00 | | 34 946.00 |
EA Autres dettes | 3 559.00 | 4 295.00 | | 3 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 780.00 | 109 153.00 | | 151 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 380.00 | 169 413.00 | | 216 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 780.00 | 101 606.00 | | 151 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 963.00 | | 962 963.00 | 962 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 963.00 | | 962 963.00 | 962 963.00 |
FM Production stockée | | | 12 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 498.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 949.00 | 10 230.00 | | 2 949.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 866.00 | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 622.00 | 2 189.00 | | 6 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 354.00 | 3 055.00 | | 7 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 721.00 | -3 055.00 | | -5 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 660.00 | | 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 686.00 | 694 444.00 | | 980 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 345.00 | 681 356.00 | | 967 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 341.00 | 13 088.00 | | 13 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 564.00 | 9 240.00 | | 17 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 029.00 | | 1 499.00 | 50 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 950.00 | 36 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 150.00 | 35 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 780.00 | | 1 499.00 | 47 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 365.00 | 9 498.00 | 8 328.00 | 27 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 916.00 | 9 498.00 | 8 328.00 | 25 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 069.00 | 100 069.00 | | 100 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UX Autres créances clients | 114 202.00 | 114 202.00 | | 114 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 983.00 | 153 983.00 | | 153 983.00 |
VW T.V.A. | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 080.00 | 148 080.00 | | 148 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 366.00 | 2 953.00 | | 3 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 378.00 | 43 723.00 | | 73 378.00 |
ST Autres comptes | 78 531.00 | 64 526.00 | | 78 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 440.00 | 20 586.00 | | 39 440.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 627.00 | 52 552.00 | | 39 627.00 |
YT Sous‐traitance | 46 764.00 | 26 548.00 | | 46 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 441.00 | 83 229.00 | | 173 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 416.00 | 2 544.00 | | 2 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 782.00 | 5 497.00 | | 5 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 308.00 | 78 680.00 | | 106 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 269.00 | 75 682.00 | | 125 269.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 553.00 | 238 612.00 | | 411 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |