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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 490 864.00 | 2 099.00 | 488 765.00 | 490 864.00 |
040 Immobilisations financières | 709 809.00 | | 709 809.00 | 709 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 200 673.00 | 2 099.00 | 1 198 575.00 | 1 200 673.00 |
072 Créances – Autres | 188 594.00 | | 188 594.00 | 188 594.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 046 010.00 | | 1 046 010.00 | 1 046 010.00 |
084 Disponibilités | 43 810.00 | | 43 810.00 | 43 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 278 414.00 | | 1 278 414.00 | 1 278 414.00 |
110 Total général Actif | 2 479 087.00 | 2 099.00 | 2 476 989.00 | 2 479 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 790 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 79 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 201 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 356 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 427 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 38 055.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 476 989.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 557 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 54 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 142.00 | | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142.00 | | | 142.00 |
242 Autres charges externes. | 55 285.00 | | | 55 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 190.00 | | | 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | | | 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 574.00 | | | 57 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 432.00 | | | -57 432.00 |
280 Produits financiers | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 557 000.00 | | | 1 557 000.00 |
294 Charges financières | 817.00 | | | 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 146 000.00 | | | 1 146 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 356 574.00 | | | 356 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 490 864.00 | | | 490 864.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 709 709.00 | | | 709 709.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 146 000.00 | | | 1 146 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 146 100.00 | | | 1 146 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200 573.00 | | | 1 200 573.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 146 000.00 | | | 1 146 000.00 |