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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 490 864.00 | 50 242.00 | 440 622.00 | 490 864.00 |
040 Immobilisations financières | 709 809.00 | 114 995.00 | 594 814.00 | 709 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 200 673.00 | 165 237.00 | 1 035 437.00 | 1 200 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
072 Créances – Autres | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 026 000.00 | | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 |
084 Disponibilités | 72 663.00 | | 72 663.00 | 72 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 101 280.00 | | 1 101 280.00 | 1 101 280.00 |
110 Total général Actif | 2 301 953.00 | 165 237.00 | 2 136 716.00 | 2 301 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 790 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 79 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 171 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 128 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 568.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 136 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
242 Autres charges externes. | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | | | 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 014.00 | | | -10 014.00 |
280 Produits financiers | 172 950.00 | | | 172 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
294 Charges financières | 114 995.00 | | | 114 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 558.00 | | | 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 997.00 | | | 87 997.00 |