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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 389 400.00 | | 389 400.00 | 389 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CF Disponibilités | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 060.00 | | 99 060.00 | 99 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 460.00 | | 488 460.00 | 488 460.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 389 400.00 | | 389 400.00 | 389 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 160 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 449.00 | -5 416.00 | | -11 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 743.00 | -6 032.00 | | -11 743.00 |
DL TOTAL (I) | 200 806.00 | 148 550.00 | | 200 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 800.00 | 8.00 | | 19 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 520.00 | 240 000.00 | | 258 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 332.00 | 3 230.00 | | 9 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 653.00 | 243 239.00 | | 287 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 460.00 | 391 789.00 | | 488 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 653.00 | 243 239.00 | | 47 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 800.00 | 8.00 | | 19 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 803.00 | 6 032.00 | | 14 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 743.00 | -6 032.00 | | -11 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 400.00 | | | 389 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 400.00 | | | 389 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 520.00 | 18 520.00 | 240 000.00 | 258 520.00 |
UX Autres créances clients | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 653.00 | 47 653.00 | 240 000.00 | 287 653.00 |