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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 400.00 | | 429 400.00 | 429 400.00 |
CF Disponibilités | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 848.00 | | 431 848.00 | 431 848.00 |
CU Autres participations | 389 400.00 | | 389 400.00 | 389 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 565.00 | -23 194.00 | | -30 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 903.00 | -7 372.00 | | -7 903.00 |
DL TOTAL (I) | 185 532.00 | 193 435.00 | | 185 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 12.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 296.00 | 3 096.00 | | 6 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 316.00 | 243 108.00 | | 246 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 848.00 | 436 543.00 | | 431 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 316.00 | 243 108.00 | | 246 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 12.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 903.00 | 7 372.00 | | 7 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 903.00 | -7 372.00 | | -7 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 400.00 | | | 429 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 400.00 | | | 429 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 316.00 | 246 316.00 | | 246 316.00 |