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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 620.00 | 434.00 | 186.00 | 620.00 |
040 Immobilisations financières | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 920.00 | 434.00 | 42 486.00 | 42 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 242 379.00 | | 242 379.00 | 242 379.00 |
084 Disponibilités | 122 171.00 | | 122 171.00 | 122 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 550.00 | | 367 550.00 | 367 550.00 |
110 Total général Actif | 410 470.00 | 434.00 | 410 037.00 | 410 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 300.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 106 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 000.00 | 13 333.00 | | 39 000.00 |
230 Autres produits | 30 000.00 | 5.00 | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 000.00 | 13 338.00 | | 69 000.00 |
242 Autres charges externes. | 43 562.00 | 7 083.00 | | 43 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 151.00 | | | 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 328.00 | 639.00 | | 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
252 Charges sociales | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 207.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 60 986.00 | 7 929.00 | | 60 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 014.00 | 5 410.00 | | 8 014.00 |
294 Charges financières | 796.00 | | | 796.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 812.00 | | 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 286.00 | 4 598.00 | | 6 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 555.00 | | | 9 555.00 |