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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 820.00 | 5 620.00 | 51 200.00 | 56 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 71 895.00 | | 71 895.00 | 71 895.00 |
CF Disponibilités | 346 533.00 | | 346 533.00 | 346 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 428.00 | | 472 428.00 | 472 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 248.00 | 5 620.00 | 523 628.00 | 529 248.00 |
CU Autres participations | 56 200.00 | 5 000.00 | 51 200.00 | 56 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 488.00 | 46 792.00 | | 84 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 422.00 | 37 696.00 | | 19 422.00 |
DL TOTAL (I) | 158 909.00 | 139 488.00 | | 158 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 750.00 | 40 725.00 | | 30 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 190.00 | 1 870.00 | | 21 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 144.00 | 12 895.00 | | 13 144.00 |
EA Autres dettes | 206 635.00 | 219 000.00 | | 206 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 719.00 | 367 490.00 | | 364 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 628.00 | 506 977.00 | | 523 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 123.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | 7 776.00 | | 3 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 000.00 | 116 982.00 | | 127 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 578.00 | 79 286.00 | | 107 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 422.00 | 37 696.00 | | 19 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 820.00 | | | 56 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 820.00 | | | 56 820.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 635.00 | 206 635.00 | | 206 635.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VC Groupe et associés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
VI Groupe et associés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 274.00 | 54 274.00 | | 54 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 895.00 | 125 895.00 | | 125 895.00 |
VW T.V.A. | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 719.00 | 364 719.00 | | 364 719.00 |