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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 644.00 | | 157 644.00 | 157 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 799.00 | | 482 799.00 | 482 799.00 |
BZ Autres créances | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
CF Disponibilités | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 526.00 | | 505 526.00 | 505 526.00 |
CU Autres participations | 325 155.00 | | 325 155.00 | 325 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 127 423.00 | 58 767.00 | | 127 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 882.00 | 68 656.00 | | 77 882.00 |
DL TOTAL (I) | 210 805.00 | 132 923.00 | | 210 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 881.00 | 251 730.00 | | 238 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 381.00 | 35 667.00 | | 40 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 1 642.00 | | 2 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447.00 | 445.00 | | 447.00 |
EA Autres dettes | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 721.00 | 289 484.00 | | 294 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 526.00 | 422 407.00 | | 505 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 534.00 | 94 296.00 | | 99 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 848.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -21.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 937.00 | 81 019.00 | | 81 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 056.00 | 12 362.00 | | 4 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 882.00 | 68 656.00 | | 77 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 462.00 | | | 402 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 462.00 | | | 402 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 157 644.00 | | | 157 644.00 |
VP Divers | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 303.00 | 20 659.00 | 157 644.00 | 178 303.00 |