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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 888.00 | | 157 888.00 | 157 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 043.00 | | 483 043.00 | 483 043.00 |
BZ Autres créances | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 524.00 | | 499 524.00 | 499 524.00 |
CU Autres participations | 325 155.00 | | 325 155.00 | 325 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 205 305.00 | 127 423.00 | | 205 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 917.00 | 77 882.00 | | -1 917.00 |
DL TOTAL (I) | 208 888.00 | 210 805.00 | | 208 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 881.00 | 238 881.00 | | 238 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 829.00 | 40 381.00 | | 36 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 2 118.00 | | 1 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430.00 | 447.00 | | 430.00 |
EA Autres dettes | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 636.00 | 294 721.00 | | 290 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 524.00 | 505 526.00 | | 499 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 843.00 | 99 534.00 | | 190 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304.00 | 81 937.00 | | 2 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 221.00 | 4 056.00 | | 4 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 917.00 | 77 882.00 | | -1 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 799.00 | | 244.00 | 482 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 799.00 | | 244.00 | 482 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 157 888.00 | | 157 888.00 | 157 888.00 |
VP Divers | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |