| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 658.00 | 6 403.00 | 48 255.00 | 54 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 207.00 | 1 280.00 | 6 927.00 | 8 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 995.00 | 7 683.00 | 56 312.00 | 63 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
BZ Autres créances | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CF Disponibilités | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 268.00 | | 59 268.00 | 59 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 264.00 | 7 683.00 | 115 581.00 | 123 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 056.00 | | | -42 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 056.00 | | | -42 056.00 |
DL TOTAL (I) | -22 056.00 | | | -22 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 090.00 | | | 79 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 347.00 | | | 95 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 637.00 | | | 137 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 581.00 | | | 115 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 347.00 | | | 95 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162 944.00 | | 162 944.00 | 162 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 944.00 | | 162 944.00 | 162 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 089.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 678.00 | | | -11 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 583.00 | | | 166 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 639.00 | | | 208 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 056.00 | | | -42 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 995.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 63 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 62 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 089.00 | 2 406.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 089.00 | 2 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
VB T. V. A. | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VC Groupe et associés | 50 124.00 | | | 50 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 090.00 | 10 200.00 | 49 995.00 | 79 090.00 |
VI Groupe et associés | 95 347.00 | 95 347.00 | | 95 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 910.00 | | | 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VP Divers | 270.00 | | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 637.00 | 137 637.00 | | 137 637.00 |