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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 423.00 | 21 673.00 | 33 749.00 | 55 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 762.00 | 8 317.00 | 38 445.00 | 46 762.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 434.00 | 29 990.00 | 88 444.00 | 118 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 715.00 | | 53 715.00 | 53 715.00 |
BZ Autres créances | 77 433.00 | | 77 433.00 | 77 433.00 |
CF Disponibilités | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 180.00 | | 144 180.00 | 144 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 614.00 | 29 990.00 | 232 624.00 | 262 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 505.00 | -42 056.00 | | -13 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 259.00 | 28 551.00 | | 6 259.00 |
DL TOTAL (I) | 12 754.00 | 6 495.00 | | 12 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 090.00 | 79 090.00 | | 68 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 927.00 | 115 810.00 | | 82 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 432.00 | 25 982.00 | | 36 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 307.00 | 31 422.00 | | 32 307.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 213.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 870.00 | 252 517.00 | | 219 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 624.00 | 259 013.00 | | 232 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 975.00 | 146 510.00 | | 198 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 927.00 | | | 82 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 041.00 | | 50 041.00 | 50 041.00 |
FD Production vendue biens | 367 871.00 | | 367 871.00 | 367 871.00 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 871.00 | | 367 871.00 | 367 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 417.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 566.00 | 4 729.00 | | 6 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 566.00 | 5 729.00 | | 6 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 375.00 | 6 366.00 | | 14 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 375.00 | 6 815.00 | | 14 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 809.00 | -1 086.00 | | -7 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 905.00 | 364 676.00 | | 381 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 646.00 | 336 124.00 | | 375 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 259.00 | 28 551.00 | | 6 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 507.00 | | 17 346.00 | 101 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 15 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 118 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 708.00 | | 13 406.00 | 88 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | 3 540.00 | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 574.00 | 12 417.00 | | 17 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 574.00 | 12 417.00 | | 17 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UX Autres créances clients | 53 715.00 | 53 715.00 | | 53 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VB T. V. A. | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VC Groupe et associés | 44 942.00 | 44 942.00 | | 44 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 090.00 | 11 144.00 | 56 946.00 | 68 090.00 |
VI Groupe et associés | 82 927.00 | 82 927.00 | | 82 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345.00 | | | 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VP Divers | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 829.00 | 75 829.00 | | 75 829.00 |
VW T.V.A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 870.00 | 162 923.00 | 56 946.00 | 219 870.00 |