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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 052.00 | 10 897.00 | 25 155.00 | 36 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 552.00 | 10 897.00 | 26 655.00 | 37 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
BZ Autres créances | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CF Disponibilités | 38 223.00 | | 38 223.00 | 38 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 291.00 | | 66 291.00 | 66 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 843.00 | 10 897.00 | 92 946.00 | 103 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 643.00 | | | -176 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 862.00 | -176 643.00 | | -183 862.00 |
DL TOTAL (I) | -260 505.00 | -76 643.00 | | -260 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 394.00 | 90 588.00 | | 280 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 475.00 | 36 006.00 | | 32 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 581.00 | 32 238.00 | | 40 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 451.00 | 158 831.00 | | 353 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 946.00 | 82 188.00 | | 92 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 451.00 | 129 831.00 | | 353 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 561.00 | | 69 561.00 | 69 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 561.00 | | 69 561.00 | 69 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 449.00 | |
GE Autres charges | | | 48 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 662.00 | 3 387.00 | | 5 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 026.00 | 22 372.00 | | 48 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | | | 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | | | -923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 596.00 | 52 993.00 | | 75 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 459.00 | 229 636.00 | | 259 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 862.00 | -176 643.00 | | -183 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 116.00 | | 21 001.00 | 17 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 565.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 37 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 051.00 | | 21 001.00 | 15 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 448.00 | 6 449.00 | | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 448.00 | 6 449.00 | | 4 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VI Groupe et associés | 251 394.00 | 251 394.00 | | 251 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 869.00 | | | 200 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VP Divers | 43.00 | | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
VW T.V.A. | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 451.00 | 353 451.00 | | 353 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | 1 353.00 | | 1 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 441.00 | 20 333.00 | | 10 441.00 |
ST Autres comptes | 27 494.00 | 30 176.00 | | 27 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 912.00 | 17 821.00 | | 15 912.00 |
YT Sous‐traitance | 6 833.00 | 5 436.00 | | 6 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 615.00 | 12 311.00 | | 12 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | 655.00 | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 216.00 | 2 008.00 | | 2 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 902.00 | 9 920.00 | | 13 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 540.00 | 9 134.00 | | 9 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 295.00 | 86 077.00 | | 73 295.00 |