| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 983.00 | 17 185.00 | 32 797.00 | 49 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 429.00 | 50 887.00 | 128 542.00 | 179 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 172.00 | 68 072.00 | 166 099.00 | 234 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 951.00 | | 534 951.00 | 534 951.00 |
BZ Autres créances | 94 665.00 | | 94 665.00 | 94 665.00 |
CF Disponibilités | 63 337.00 | | 63 337.00 | 63 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 692 953.00 | | 692 953.00 | 692 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 125.00 | 68 073.00 | 859 052.00 | 927 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 232 761.00 | -860 121.00 | | -1 232 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 286.00 | -372 639.00 | | -533 286.00 |
DL TOTAL (I) | -1 666 047.00 | -1 132 761.00 | | -1 666 047.00 |
DP Provisions pour risques | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 305.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794 816.00 | 1 147 336.00 | | 1 794 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 373.00 | 229 289.00 | | 367 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 788.00 | 139 328.00 | | 287 788.00 |
EA Autres dettes | 24 022.00 | 430.00 | | 24 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 999.00 | 1 516 687.00 | | 2 473 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 052.00 | 383 927.00 | | 859 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 183.00 | 1 516 687.00 | | 679 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 305.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 978.00 | | 968 978.00 | 968 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 978.00 | | 968 978.00 | 968 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 100.00 | |
GE Autres charges | | | 71 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 462.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 29 743.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 45 205.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 208.00 | 2 557.00 | | 2 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 789.00 | 27 688.00 | | 21 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 998.00 | 30 245.00 | | 23 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 998.00 | 14 960.00 | | -19 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 997.00 | 558 602.00 | | 1 020 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 283.00 | 931 242.00 | | 1 554 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 286.00 | -372 639.00 | | -533 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 590.00 | | 162 737.00 | 124 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 155.00 | 234 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 155.00 | 229 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 830.00 | | 162 737.00 | 119 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 555.00 | 48 147.00 | 30 629.00 | 50 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 555.00 | 48 147.00 | 30 629.00 | 50 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 373.00 | 367 373.00 | | 367 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 793.00 | 127 793.00 | | 127 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 350.00 | 50 350.00 | | 50 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 534 951.00 | 534 951.00 | | 534 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 75 955.00 | 75 955.00 | | 75 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 794 816.00 | | 1 794 816.00 | 1 794 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 376.00 | 634 376.00 | | 634 376.00 |
VW T.V.A. | 98 796.00 | 98 796.00 | | 98 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 999.00 | 679 183.00 | 1 794 816.00 | 2 473 999.00 |