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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
110 Total général Actif | 212 467.00 | | 212 467.00 | 212 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 530.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 075.00 | 3 063.00 | | 3 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 075.00 | 77 063.00 | | 77 075.00 |
242 Autres charges externes. | 2 592.00 | 2 354.00 | | 2 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | 640.00 | | 1 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 711.00 | 43 818.00 | | 42 711.00 |
252 Charges sociales | 17 968.00 | 16 846.00 | | 17 968.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 507.00 | 63 657.00 | | 64 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 568.00 | 13 405.00 | | 12 568.00 |
280 Produits financiers | 55 003.00 | 20 544.00 | | 55 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | | | 160.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 1 987.00 | | 2 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 600.00 | 31 962.00 | | 65 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 484.00 | | | 484.00 |